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华宝海外(华宝海外中国)
时间:2021-11-21

  1、华宝海外中国混合(QDII)基金代码241001,基金全称华宝海外中国成长混合型证券投资基金,基金简称华宝海外中国混合(QDII),成立日期2008年05月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模2.79亿元,基金总份额1.382亿份,上市流通份额1.382亿份,基金管理人华宝基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理周欣,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共50家)。

  2、基金投资目标: 主要投资于海外上市的中国公司的股票,在全球资本市场分享中国经济增长,追求资本长期增值。

  3、基金投资范围: 本基金投资包括股票、固定收益证券、银行存款和法律法规允许的其他投资工具。股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司,中国公司指收入的50%以上来源于中国大陆的公司;固定收益证券投资范围为具有标准普尔评级为A以上或同等评级的发行人在中国证监会认可的中国大陆以外市场(包括香港、新加坡、美国)发行的固定收益证券,在流动性充足的情况下,主要投资香港债券市场。

  4、风险收益特征:本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金

  5、收益分配原则:1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; 3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式: (1)本基金的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (2)分红方式的设置与变更 投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。 投资人未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。 6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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